华安创业板50B份额的基金份额参考净值靠拢基金关同轨则的不按期折算前提

(1)华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2017年第1期已于2017年1月24日完结本期运作,运作期共27天。该运作期本基金A类份额(基金代码:040028)的年化收益率为5.095%,本基金B类份额(基金代码:040029)的年化收益率为5.330%。

(2)投资者于2017年1月19日至 2017年1月23日会合申购的基金份额不享有当期的收益,于2017年1月23日赎回的基金份额享有当期的收益。

(3)若投资者于2017年1月23日统统赎回基金份额,本基金将估量其累计收益,并以现金样式支出。

(4)本通告仅对本基金2017年第1期的收益支出的相合事项实行分析,投资者欲领略既往各运作期收益环境,请参见登载正在2017年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2017年第1期赎回盛开日及2017年第2期会合申购盛开期干系调理的通告》。

(5)截至2017年1月24日被冻结的基金份额应分得的现金盈利按现金盈利再投资方法处分。

(6)基金份额持有人能够拔取现金盈利或将所获盈利再投资于本基金,倘使基金份额持有人未拔取本基金整个分红方法,则默以为现金方法。基金份额持有人可对A类和B类基金份额分歧拔取差此表分红方法。拔取选用盈利再投资样式的,统一种别基金份额的分红资金将按盈利划出日该种此表基金份额净值转成相应的统一种此表基金份额。

(7)投资者能够正在每个基金职业日的生意时辰内到贩卖网点盘查和修正分红方法,也能够通过华安基金解决公司网站或电话生意编造盘查和转移基金收益分派方法。如投资者正在差别贩卖机构拔取的分红方法差别,将遵从投资者正在2017年1月24日之前(含该日)结果一次拔取的分红方法为准。

(8)如有其它疑义,请拨打本公司客户任职电线)或登岸本公司网站(获取干系讯息。

本基金解决人应允以真诚信用、发愤尽责的法则解决和行使基金家当,但不包管基金肯定结余,也不包管最低收益。基金的过往功绩并不代表其未来表示。本通告中的收益支出环境及其他干系讯息不组成对其后基金运作期本质收益的应允或包管。

(2)石雨欣幼姐赓续承当本基金的基金司理,与孙晨进先生联合承当本基金的基金司理。

(2)朱才敏幼姐赓续承当本基金的基金司理,与孙晨进先生联合承当本基金的基金司理。

遵照华安基金解决有限公司(以下简称“本公司”)和华福证券有限职守公司(以下简称“华福证券”)签定的贩卖条约,自2017年2月6日起华福证券着手贩卖如下基金 , 投资者可不才述基金的申购期内到华福证券网点料理基金申购等干系生意。整个的生意流程、料理时辰和料理方法以华福证券的规章为准。

自【2017】年【2】月【6】日起,投资者通过华福证券申购华安旗下基金(限前端收费形式且处于盛开状况)的:若基金申购费率高于0.6%的,按4折优惠,最低可优惠至0.6%;基金申购费率原已到达或低于0.6%的或固定费率的,按原费率实行,不再享有费率扣头。

1、本费率优惠仅合用于我司产物正在华福证券处于寻常申购期的基金产物的前端收费形式的申购手续费、不含按期定额申购生意发生的申购手续费及处于基金召募期的基金认购费。

2、费率优惠讲明权归华福证券总共,相合费率优惠的整个规章如有变更,敬请投资者介意华福证券的相合规章。

3、费率优惠光阴,生意料理的流程以华福证券规章为准。投资者欲领略基金产物的仔细环境,请提防阅读基金的基金合同、招募仿单等国法文献。

遵照华安基金解决有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签定的贩卖条约,自2017年2月3日起,西南证券着手贩卖华安睿安按期盛开同化型证券投资基金(基金代码:A类:003508、C类:003509),投资者可正在该基金的认购期内到西南证券正在宇宙的交易网点料理本基金认购及其他干系生意。

遵照《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中合于不按期份额折算的干系规章,当华安创业板50指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值幼于或等于0.2500元时,华安创业板50份额(场内简称:创业50)、华安创业板50A份额(场内简称:创业股A)、华安创业板50B份额(场内简称:创业股B)将实行不按期份额折算。

因为近期A股墟市震撼较大,截至2017年1月25日,华安创业板50B份额的基金份额参考净值逼近基金合同规章的不按期份额折算条目,所以本基金解决人敬请投资者亲密眷注华安创业板50B份额近期的参考净值震撼环境,并警备或许显示的危机。

一、因为华安创业板50A份额、华安创业板50B份额折算前或许存正在折溢价生意情景,不按期份额折算后,华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的折溢价率或许爆发较大变更。特提请参加二级墟市生意的投资者留心高溢价所带来的危机。

二、本基金华安创业板50B份额表示为高危机、高预期收益的特点,不按期份额折算后其杠杆倍数将大幅低浸,将克复到初始杠杆秤谌,相应地,华安创业板50B份额净值随墟市涨跌而增进或者降低的幅度也会大幅减幼。

三、因为触发折算阀值当日,华安创业板50B份额的基金份额参考净值或许已低于阀值,而折算基准日正在触发阀值日后才力确定,此折算基准日华安创业板50B份额的基金份额参考净值或许与折算阀值0.2500元有肯定不同。

四、华安创业板50A份额表示为低危机、收益相对安谧的特点,但正在不按期份额折算后华安创业板50A份额持有人的危机收益特点将爆发较大变更,由持有简单的较低危机收益特点华安创业板50A份额变为同时持有较低危机收益特点华安创业板50A份额与较高危机收益特点华安创业板50份额的环境,所以华安创业板50A份额持有人预期收益竣工的不确定性将会增进。

一、遵照深圳证券生意所的干系生意法规,场内份额数将取整估量(最幼单元为1份),舍去个别计入基金资产,持有极幼数目华安创业板50份额、华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的持有人存正在折算后份额由于亏损1份而被强造归入基金资产的危机。

二、为包管折算光阴本基金的安稳运作,基金解决人可遵照深圳证券生意所、中国证券备案结算有限职守公司的干系生意规章暂停创业股A与创业股B的上市生意和华安创业板50份额的申购及赎回等干系生意。届时本基金解决人将会对干系事项实行通告,敬请投资者予以眷注。

投资者若生机领略基金不按期份额折算生意详情,请登录本公司网站()盘查或阅读本基金的基金合同及《华安创业板50指数分级证券投资基金招募仿单》(以下简称“招募仿单”)或者拨打本公司客服电线。

三、本基金解决人应允以真诚信用、发愤尽责的法则解决和行使基金资产,但不包管基金肯定结余,也不包管最低收益。

本基金解决人指示投资者基金投资的“买者自傲”法则,正在做出投资计划后,基金运营情景与基金净值变更引致的投资危机,由投资者自行继承。投资有危机,拔取须审慎。敬请投资者于投资前讲究阅读本基金的基金合同和招募仿单等干系国法文献。

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